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2017-2018信息公开

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教代会财务报告

日期：2018-12-25 15:38:16 | 来源：| 文章点击数：

江西财经大学2009年财务预算执行情况及2010年财务预算报告（书面）

江西财经大学第十届一次“双代会”材料之二

江西财经大学2014-2017年财务收支

及2018年度财务预算情况报告

财务处

各位代表：

现将2014-2017年学校财务收支及2018年度学校财务预算情况报告如下，请予审议。

一、2014-2017年学校财务收支情况

（一）收入情况

2014-2017年学校总收入合计375,127万元，见表一。近四年（2014-2017）收入较前四年（2010-2013）累计增加90,183万元，增长31.65%，平均每年增长7.91%。其中：

1.财政补助收入增加78,677万元，主要是生均拨款、中西部高校基础能力建设项目、有特色高水平大学和一流学科专业建设、地方政府债券资金等各种专项经费增加。

2.教育事业收入增加16,892万元，主要是因为2014年起新入学研究生全部收费、2016年起新入学本科生学费标准上调、学生人数增加。

表一： 2014至2017年学校收入情况表

单位：万元

年份项目	2014	2015	2016	2017	2014-2017合计	2010-2013合计	近四年较前四年增加
一、财政补助收入	50,087	50,577	69,509	65,075	235,248	156,571	78,677
二、教育事业收入	27,359	28,753	27,023	29,419	112,554	95,662	16,892
三、科研事业收入	3,808	3,415	2,757	3,607	13,587	11,308	2,279
四、其他收入	4,662	3,066	3,014	2,996	13,738	21,403	-7,665
合计	85,916	85,811	102,303	101,097	375,127	284,944	90,183

（二）支出情况

2014-2017年学校总支出合计350,218万元，见表二。近四年支出较前四年累计增加100,720万元，增长40.37%，平均每年增长10.09%。主要是事业支出增加98,144万元，其中：

1.工资福利支出增加42,825万元，平均每年增长11.80%。主要是2014年绩效工资增加、基本工资标准提高、社会保障缴费增加。

2.对个人和家庭的补助支出增加47,251万元，平均每年增长22.57%。主要是政府性奖励增加、研究生奖助学金和离退休人员生活补贴提高。

表二： 2014-2017年学校支出情况表

单位:万元

年份项目	2014	2015	2016	2017	2014-2017合计	2010-2013合计	近四年较前四年增加
一、事业支出	76,178	77,445	79,720	83,539	316,882	218,738	98,144
1.工资福利支出	28,887	31,947	34,173	38,536	133,543	90,718	42,825
2.商品服务支出	18,454	16,662	14,975	16,296	66,387	57,336	9,051
3.对个人和家庭补助支出	25,550	24,378	26,098	23,557	99,583	52,332	47,251
4.其他资本性支出	3,287	4,458	4,474	5,150	17,369	18,352	-983
二、自筹基建支出	9,351	7,191	7,737	4,957	29,236	30,388	-1,152
三、对附属单位补助	471	1,409	815	1,405	4,100	372	3,728
合计	86,000	86,045	88,272	89,901	350,218	249,498	100,720

（三）学校财务状况

2017年末，学校财务总体运行状况良好，见表三。

资产总额290,043万元，较2013年累计增加63,337万元，增长27.94%。

负债总额14,597万元，均为流动负债，较2013年累计减少1,427万元，资产负债率仅为5.03%。

净资产总额275,447万元，较2013年累计增加64,766万元，增长30.74%。

表三： 2014-2017年学校财务状况表

单位：万元

年份项目	2014	2015	2016	2017	2013	2017较2013增加
一、资产	229,189	243,254	271,959	290,043	226,706	63,337
（一）固定资产	136,175	142,339	150,632	154,072	140,256	13,816
（二）在建工程	35,084	39,504	42,901	48,584	31,512	17,072
（三）无形资产	8,369	8,591	8,952	9,662	5,589	4,073
（四）流动资产	49,561	52,820	69,474	77,725	49,349	28,376
二、负债	7,334	11,389	14,291	14,597	16,024	-1,427
（一）应缴税款和借入款	234	224	232	939	127	812
（二）应付及暂存款	5,673	9,921	12,007	12,083	14,793	-2,710
（三）代管款项	1,427	1,244	2,052	1,575	1,104	471
三、净资产	221,855	231,865	257,668	275,447	210,681	64,766
（一）非流动资产基金	176,427	188,433	200,020	209,126	165,861	43,265
（二）事业基金	33,600	31,284	29,252	31,824	36,527	-4,703
（三）专用基金	628	758	933	1,131	766	365
（四）财政补助结转	11,200	11,390	27,463	33,366	7,527	25,839

二、2017年学校财务预算执行情况

2017年学校财务预算执行情况总体良好，见表四。

全年总收入128,560万元（含2016年末财政补助结转27,463万元），完成预算的114.11%，其中：财政补助收入92,538万元，完成预算的119.92%；教育事业收入29,419万元，完成预算的101.47%；科研事业收入3,607万元，完成预算的103.06%；其他收入2,996万元，完成预算的99.87%。

全年总支出89,901万元，完成预算的83.36%，其中：事业支出82,827万元，完成预算的83.68%；自筹基建支出4,957万元，完成预算的73.55%；对附属单位补助支出1405万元，其它支出712万元。

2017年收支相抵结余38,659万元。

表四： 2017年学校预算执行情况表

单位:万元

项目	预算数	实际数	增减	完成率(%)
一、收入总额	112,662	128,560	15,898	114.11
（一）财政补助收入	77,168	92,538	15,370	119.92
（二）教育事业收入	28,994	29,419	425	101.47
（三）科研事业收入	3,500	3,607	107	103.06
（四）其他收入	3,000	2,996	-4	99.87
二、支出总额	107,843	89,901	-17,942	83.36
（一）事业支出	98,986	82,827	-16,159	83.68
1.工资福利支出	40,711	38,536	-2,175	94.66
2.商品和服务支出	24,102	16,296	-7,806	67.61
3.对个人和家庭补助支出	20,400	23,557	3,157	115.48
4.其它资本性支出	13,773	4,438	-9,335	32.22
（二）自筹基建支出	6,740	4,957	-1,783	73.55
（三）对附属单位补助	1,405	1,405	0	100
（四）其它支出	712	712	0	100

三、2018年度学校财务预算情况

2018年，财务预算紧紧围绕学校立德树人根本任务和学校工作要点，坚持“量入为出、收支平衡、突出重点、兼顾一般”，进一步严控“三公”经费，重点保障学校教学、科研、人才引进等建设资金，保障民生工程投入和教职工收入稳定增长。

2018年学校预算收入与支出基本平衡，略有结余，结余1,000万元。详见表五。

表五：　2018年学校经费收支预算总表

单位：万元

项目	金额	备注
一、财政补助收入	83,410	含上年财政补助结转33，365万元
二、教育事业收入	32,000
（一）学费收入	25,980
（二）住宿费收入	2,365
（三）上年结转	3，655
三、科研事业收入	3,650
四、其他收入	2,800	校属单位上缴收入等
收入合计	121,860
一、人员经费	70,077
（一）工资福利支出	60,804
（二）对个人和家庭的补助支出	9,273
二、集中管理专项经费	31,133
三、单位包干经费	16,000
四、科研课题经费	3,650
五、基建经费	0	在地方政府债券项目列支2000万元
支出合计	120,860

（一）收入预算情况

2018年学校预算总收入为121,860万元（含上年结转），比上年预算增加9,198万元，增长8.16%，比上年实际减少6,700万元。主要是财政补助收入中专项拨款预计减少13,769万元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算为120,860万元，比上年实际增加30,959万元，增长34.44%，主要是人员经费预计增加12,715万元，集中管理专项经费预计增加17，354万元。

1.人员经费

学校人员经费支出预算70,077万元，占总支出的57.98%，比上年实际增加12,715万元，增长22.17%。其中：

（1）工资福利支出预算60,804万元，预计比上年实际增加11,833万元，增长24.16%。主要是绩效工资、社会保障缴费、年薪制人员工资等增加。

（2）对个人和家庭补助支出预算9,273万元，预计比上年实际增加882万元。主要是离退休生活费补贴、引进人才住房补贴及博士安家费、学生助学金等增加。

2.集中管理专项经费

学校集中管理的专项经费预算安排31,133万元，占支出总额的25.76%，与上年实际数相比，增加17,354万元，增长125.95%。主要是设备购置费、大型维修改造费、中央支持地方及共建专项经费、有特色高水平大学和一流学科建设资金、地方政府债券项目经费支出增加。

3.部门包干经费

部门包干经费预算安排16,000万元，占支出总额的13.24%，比上年预算数增加796万元。

从严控制“三公经费”，确保不超过上年预算。本着勤俭办学的原则，对上年结余较多的部分经费予以收回。

4.科研课题经费

科研课题支出安排3,650万元，占支出总额的3.02%，与上年预算数持平。

5.基建经费

在地方政府债券项目中安排基建经费支出2,000万元，主要用于蛟桥园图文信息大楼、麦庐园1#2#学生公寓及历年工程尾款等项目支出。

各位代表，目前学校财务状况总体良好，财务运行平稳。近年来，上级财政拨款和学校的各项事业收入基本稳定，但人员经费、内涵建设和民生工程等经费支出逐年增加，学校财务面临的压力有所加大。我们相信，在学校党委和行政的正确领导下，全校上下共同努力，进一步开源节流、勤俭办学，一定能够为建设基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学提供坚实的财力保障。

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